华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5382元 (2025-12-29) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.91% (597 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1.60亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3,977.35万 | 3,476.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,341.82万 | 3,267.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 2,852.50万 | 3,409.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,828.18万 | 1,857.15万元 | -- |
| 2024-05-08 | -- | -- | 1,059.02万元 | -- |