华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5010元 (2025-12-19) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.53% (543 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99.47万 | 0.19% |
| (其中) 股票 | 99.47万 | 0.19% | |
| 2 | 基金投资 | 4.65亿 | 89.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 341.52万 | 0.66% |
| (其中) 债券 | 341.52万 | 0.66% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,326.46万 | 6.40% |
| 5 | 其他资产 | 1,656.36万 | 3.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 59.14万 | 0.11% |
| 制造业 | 10.66万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.52万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 材料 | 25.16万 | 0.05% |
| 非必需消费品 | 1.99万 | 0.004% |
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