华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4121元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率17.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (850 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,534.43万 | 1.57% |
| (其中) 股票 | 3,534.43万 | 1.57% | |
| 2 | 基金投资 | 20.24亿 | 90.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 5.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,512.00万 | 1.56% |
| 5 | 其他资产 | 3,540.84万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.16%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,795.54万 | 0.80% |
| 制造业 | 673.38万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 133.66万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 材料 | 743.43万 | 0.33% |
| 非必需消费品 | 187.41万 | 0.08% |
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