华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3774元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率4.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (1749 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,983.94万 | 0.88% |
| (其中) 股票 | 2,983.94万 | 0.88% | |
| 2 | 基金投资 | 31.07亿 | 91.84% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 4.54% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 4.54% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,023.90万 | 0.89% |
| 5 | 其他资产 | 6,210.88万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,624.98万 | 0.48% |
| 制造业 | 427.51万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 109.72万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 材料 | 668.49万 | 0.20% |
| 非必需消费品 | 153.24万 | 0.05% |
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