华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2672元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (2249 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-08 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-07 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-06 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-03 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-01 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-26 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-24 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-23 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-22 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-18 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-17 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-16 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-15 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-11 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-09 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-08 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-05 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-04 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-03 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-02 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-29 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-28 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-27 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-26 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-25 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-05-22 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-21 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-20 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-19 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-18 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-15 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-05-14 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-13 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-05-12 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-05-11 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-08 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-07 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-06 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-04-30 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-29 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-28 | 1.5590元 | 1.5590元 |