华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6344元 (2026-04-03) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.37% (482 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.84% | 275.69万元 | 106.93万元 | 79.62万元 | 3,977.35万元 |
| 2024-12-31 | 4.23% | 296.84万元 | 22.12万元 | 55.41万元 | 2,852.50万元 |