鹏华双季乐180天持有期债券A (021068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0670元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2756 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券C |
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鹏华双季乐180天持有期债券A(021068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-28 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-31 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |