鹏华双季乐180天持有期债券A (021068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0820元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2357 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券C |
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鹏华双季乐180天持有期债券A(021068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-10-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-31 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |