鹏华双季乐180天持有期债券A (021068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0820元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2357 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券C |
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鹏华双季乐180天持有期债券A(021068) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 76.81% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 76.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,687.10万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 5,037.22万 | 17.37% |
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