鹏华双季乐180天持有期债券A (021068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0670元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2756 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华双季乐180天持有期债券A(021068) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.34亿 | 95.50% |
| (其中) 债券 | 5.34亿 | 95.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,389.10万 | 4.27% |
| 3 | 其他资产 | 127.61万 | 0.23% |
加载中......