鹏华双季乐180天持有期债券A (021068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0670元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2753 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券C |
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鹏华双季乐180天持有期债券A(021068) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.74亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.93亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.72亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,283.18万 | 6,964.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,918.31万 | 8,696.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.00亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.93亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9.90亿 | 9.85亿元 | -- |