鹏华双季乐180天持有期债券A (021068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0670元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2753 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季乐180天持有期债券C |
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鹏华双季乐180天持有期债券A(021068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 113.51万元 | 0.30% | 37.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 43.42万元 | 0.30% | 14.47万元 | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 505.58万元 | 0.30% | 168.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 159.62万元 | 0.30% | 53.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |