泰康瑞坤纯债债券A(021067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-09-15 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-09-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-09-11 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-09-10 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-09-09 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-09-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-09-07 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-09-04 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-09-03 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-09-02 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-09-01 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-31 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-08-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-08-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-08-26 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-25 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-24 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-21 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-20 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-19 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-18 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-17 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-14 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-08-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-12 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-11 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-10 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-06 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-04 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-31 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-30 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-29 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-28 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-27 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-24 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-22 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-21 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-20 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-17 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-16 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-15 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-13 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-10 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-09 | 1.3028元 | 1.3028元 |