泰康瑞坤纯债债券A (021067.jj ) 申	基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模1.05亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3071元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4110 / 7477)
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泰康瑞坤纯债债券A(021067) - 历史分红派息及拆分数据列表

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