泰康瑞坤纯债债券A (021067.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2965元 (2026-05-19) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4329 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康瑞坤纯债债券(005054) |
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泰康瑞坤纯债债券A(021067) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.38% | 86.62% | 1,346.00 | 10.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 26.01% | 73.99% | 2,270.00 | 7.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 20.68% | 79.32% | 2,253.00 | 7.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 8.46% | 91.54% | 698.00 | 19.61万元 | -- |