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概况
announcement
泰康瑞坤纯债债券A
(021067.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-26
总资产规模
1.06亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2750
元
(
2025-12-30
)
基金经理
经惠云
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.36%
(5139 / 7160)
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主从基金:
泰康瑞坤纯债债券C
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泰康瑞坤纯债债券A(021067) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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泰康瑞坤纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.28
元
1.06亿
8,259.40万
元
--
2025-06-30
1.30
元
1.06亿
8,129.23万
元
--
2025-03-31
1.29
元
2,603.25万
2,023.20万
元
--
2024-12-31
1.29
元
3,166.39万
2,456.66万
元
--
2024-09-30
1.26
元
8,685.55万
6,891.66万
元
--
2024-06-30
1.25
元
36.86万
29.57万
元
--