泰康瑞坤纯债债券A(021067) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 1.05亿 | 8,071.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 1.05亿 | 8,169.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1.56亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.06亿 | 8,259.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.06亿 | 8,129.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2,603.25万 | 2,023.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3,166.39万 | 2,456.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 8,685.55万 | 6,891.66万元 | -- |