泰康瑞坤纯债债券A (021067.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3027元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4031 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康瑞坤纯债债券(005054) |
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泰康瑞坤纯债债券A(021067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-09 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-08 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-07 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-06 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-03 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-02 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-07-01 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-30 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-29 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-26 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-25 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-24 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-22 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-18 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-17 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-16 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-15 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-12 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-11 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-08 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-05 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-04 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-03 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-02 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-01 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-29 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-28 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-27 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-26 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-25 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-20 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-19 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-18 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-15 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-14 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-11 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-08 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-07 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-06 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-30 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-29 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-28 | 1.2908元 | 1.2908元 |