泰康瑞坤纯债债券A(021067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-06 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-05 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-04 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-03 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-02 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-27 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-26 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-02-25 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-02-24 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-13 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-12 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-11 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-10 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-09 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-06 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-05 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-04 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-03 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-02 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-30 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-29 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-27 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-23 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-21 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-20 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-19 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-16 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-15 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-14 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-12 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-09 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-08 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-07 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-06 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-05 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-26 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-25 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-24 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-22 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-19 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-18 | 1.2781元 | 1.2781元 |