工银瑞升债券C (021064.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2244 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞升债券(021063) |
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工银瑞升债券C(021064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.0668元 |
| 2026-05-13 | 1.0609元 | 1.0669元 |
| 2026-05-12 | 1.0607元 | 1.0667元 |
| 2026-05-11 | 1.0602元 | 1.0662元 |
| 2026-05-08 | 1.0598元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0595元 | 1.0655元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.0650元 |
| 2026-04-30 | 1.0596元 | 1.0656元 |
| 2026-04-29 | 1.0598元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0588元 | 1.0648元 |
| 2026-04-27 | 1.0584元 | 1.0644元 |
| 2026-04-24 | 1.0586元 | 1.0646元 |
| 2026-04-23 | 1.0592元 | 1.0652元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0656元 |
| 2026-04-21 | 1.0594元 | 1.0654元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.0654元 |
| 2026-04-17 | 1.0592元 | 1.0652元 |
| 2026-04-16 | 1.0585元 | 1.0645元 |
| 2026-04-15 | 1.0582元 | 1.0642元 |
| 2026-04-14 | 1.0579元 | 1.0639元 |
| 2026-04-13 | 1.0578元 | 1.0638元 |
| 2026-04-10 | 1.0574元 | 1.0634元 |
| 2026-04-09 | 1.0573元 | 1.0633元 |
| 2026-04-08 | 1.0575元 | 1.0635元 |
| 2026-04-07 | 1.0576元 | 1.0636元 |
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.0633元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.0625元 |
| 2026-04-01 | 1.0563元 | 1.0623元 |
| 2026-03-31 | 1.0567元 | 1.0627元 |
| 2026-03-30 | 1.0567元 | 1.0627元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.0620元 |
| 2026-03-26 | 1.0558元 | 1.0618元 |
| 2026-03-25 | 1.0558元 | 1.0618元 |
| 2026-03-24 | 1.0557元 | 1.0617元 |
| 2026-03-23 | 1.0556元 | 1.0616元 |
| 2026-03-20 | 1.0558元 | 1.0618元 |
| 2026-03-19 | 1.0557元 | 1.0617元 |
| 2026-03-18 | 1.0556元 | 1.0616元 |
| 2026-03-17 | 1.0551元 | 1.0611元 |
| 2026-03-16 | 1.0547元 | 1.0607元 |
| 2026-03-13 | 1.0550元 | 1.0610元 |
| 2026-03-12 | 1.0550元 | 1.0610元 |
| 2026-03-11 | 1.0544元 | 1.0604元 |
| 2026-03-10 | 1.0544元 | 1.0604元 |
| 2026-03-09 | 1.0542元 | 1.0602元 |
| 2026-03-06 | 1.0548元 | 1.0608元 |
| 2026-03-05 | 1.0548元 | 1.0608元 |
| 2026-03-04 | 1.0549元 | 1.0609元 |
| 2026-03-03 | 1.0544元 | 1.0604元 |
| 2026-03-02 | 1.0542元 | 1.0602元 |