估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
工银瑞升债券C
(021064.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
李娜
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
656.47万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0596
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(2209 / 7280)
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主从基金:
工银瑞升债券(021063)
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工银瑞升债券C(021064) - 历史资产组合