工银瑞升债券C (021064.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0595元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2310 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞升债券(021063) |
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工银瑞升债券C(021064) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 656.47万 | 621.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 489.44万 | 466.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,262.12万 | 2,202.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 45.43万 | 44.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 51.48万 | 50.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 93.76万 | 90.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 165.96万 | 163.51万元 | -- |