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公告
工银瑞升债券C
(021064.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
489.44万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0534
元
(
2026-02-27
)
基金经理
李娜
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.50%
(2209 / 7204)
相关基金:
主从基金:
工银瑞升债券A
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工银瑞升债券C(021064) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
489.44万
466.49万
元
--
2025-09-30
1.03
元
2,262.12万
2,202.65万
元
--
2025-06-30
1.03
元
45.43万
44.14万
元
--
2025-03-31
1.02
元
51.48万
50.40万
元
--
2024-12-31
1.03
元
93.76万
90.78万
元
--
2024-09-30
1.02
元
165.96万
163.51万
元
--