工银瑞升债券C
(021064.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模489.44万 (2025-12-31) 基金净值1.0531 (2026-02-26) 基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2211 / 7221)
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工银瑞升债券C(021064) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.23%0.14%--------------------0.37%
20250.010%-0.67%0.05%0.46%0.05%0.22%-0.11%-0.18%0.08%1.96%-0.010%0.21%2.08%
2024------------1.21%-0.02%0.38%0.14%0.43%1.19%--