工银瑞升债券C (021064.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2209 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞升债券(021063) |
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工银瑞升债券C(021064) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.17% | 0.31% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | 0.010% | -0.67% | 0.05% | 0.46% | 0.05% | 0.22% | -0.11% | -0.18% | 0.08% | 1.96% | -0.010% | 0.21% | 2.08% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 1.21% | -0.02% | 0.38% | 0.14% | 0.43% | 1.19% | 3.39% |