工银瑞升债券C(021064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0534元 | 1.0594元 |
| 2026-02-26 | 1.0531元 | 1.0591元 |
| 2026-02-25 | 1.0534元 | 1.0594元 |
| 2026-02-24 | 1.0538元 | 1.0598元 |
| 2026-02-13 | 1.0534元 | 1.0594元 |
| 2026-02-12 | 1.0534元 | 1.0594元 |
| 2026-02-11 | 1.0532元 | 1.0592元 |
| 2026-02-10 | 1.0531元 | 1.0591元 |
| 2026-02-09 | 1.0533元 | 1.0593元 |
| 2026-02-06 | 1.0526元 | 1.0586元 |
| 2026-02-05 | 1.0523元 | 1.0583元 |
| 2026-02-04 | 1.0519元 | 1.0579元 |
| 2026-02-03 | 1.0518元 | 1.0578元 |
| 2026-02-02 | 1.0517元 | 1.0577元 |
| 2026-01-30 | 1.0516元 | 1.0576元 |
| 2026-01-29 | 1.0515元 | 1.0575元 |
| 2026-01-28 | 1.0516元 | 1.0576元 |
| 2026-01-27 | 1.0513元 | 1.0573元 |
| 2026-01-26 | 1.0514元 | 1.0574元 |
| 2026-01-23 | 1.0514元 | 1.0574元 |
| 2026-01-22 | 1.0507元 | 1.0567元 |
| 2026-01-21 | 1.0511元 | 1.0571元 |
| 2026-01-20 | 1.0504元 | 1.0564元 |
| 2026-01-19 | 1.0495元 | 1.0555元 |
| 2026-01-16 | 1.0493元 | 1.0553元 |
| 2026-01-15 | 1.0486元 | 1.0546元 |
| 2026-01-14 | 1.0488元 | 1.0548元 |
| 2026-01-13 | 1.0485元 | 1.0545元 |
| 2026-01-12 | 1.0484元 | 1.0544元 |
| 2026-01-09 | 1.0479元 | 1.0539元 |
| 2026-01-08 | 1.0475元 | 1.0535元 |
| 2026-01-07 | 1.0465元 | 1.0525元 |
| 2026-01-06 | 1.0470元 | 1.0530元 |
| 2026-01-05 | 1.0490元 | 1.0550元 |
| 2025-12-31 | 1.0492元 | 1.0552元 |
| 2025-12-30 | 1.0490元 | 1.0550元 |
| 2025-12-29 | 1.0492元 | 1.0552元 |
| 2025-12-26 | 1.0498元 | 1.0558元 |
| 2025-12-25 | 1.0497元 | 1.0557元 |
| 2025-12-24 | 1.0497元 | 1.0557元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.0556元 |
| 2025-12-22 | 1.0493元 | 1.0553元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.0555元 |
| 2025-12-18 | 1.0490元 | 1.0550元 |
| 2025-12-17 | 1.0487元 | 1.0547元 |
| 2025-12-16 | 1.0482元 | 1.0542元 |
| 2025-12-15 | 1.0481元 | 1.0541元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.0544元 |
| 2025-12-11 | 1.0488元 | 1.0548元 |
| 2025-12-10 | 1.0484元 | 1.0544元 |