工银瑞升债券C(021064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0584元 | 1.0644元 |
| 2026-04-24 | 1.0586元 | 1.0646元 |
| 2026-04-23 | 1.0592元 | 1.0652元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0656元 |
| 2026-04-21 | 1.0594元 | 1.0654元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.0654元 |
| 2026-04-17 | 1.0592元 | 1.0652元 |
| 2026-04-16 | 1.0585元 | 1.0645元 |
| 2026-04-15 | 1.0582元 | 1.0642元 |
| 2026-04-14 | 1.0579元 | 1.0639元 |
| 2026-04-13 | 1.0578元 | 1.0638元 |
| 2026-04-10 | 1.0574元 | 1.0634元 |
| 2026-04-09 | 1.0573元 | 1.0633元 |
| 2026-04-08 | 1.0575元 | 1.0635元 |
| 2026-04-07 | 1.0576元 | 1.0636元 |
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.0633元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.0625元 |
| 2026-04-01 | 1.0563元 | 1.0623元 |
| 2026-03-31 | 1.0567元 | 1.0627元 |
| 2026-03-30 | 1.0567元 | 1.0627元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.0620元 |
| 2026-03-26 | 1.0558元 | 1.0618元 |
| 2026-03-25 | 1.0558元 | 1.0618元 |
| 2026-03-24 | 1.0557元 | 1.0617元 |
| 2026-03-23 | 1.0556元 | 1.0616元 |
| 2026-03-20 | 1.0558元 | 1.0618元 |
| 2026-03-19 | 1.0557元 | 1.0617元 |
| 2026-03-18 | 1.0556元 | 1.0616元 |
| 2026-03-17 | 1.0551元 | 1.0611元 |
| 2026-03-16 | 1.0547元 | 1.0607元 |
| 2026-03-13 | 1.0550元 | 1.0610元 |
| 2026-03-12 | 1.0550元 | 1.0610元 |
| 2026-03-11 | 1.0544元 | 1.0604元 |
| 2026-03-10 | 1.0544元 | 1.0604元 |
| 2026-03-09 | 1.0542元 | 1.0602元 |
| 2026-03-06 | 1.0548元 | 1.0608元 |
| 2026-03-05 | 1.0548元 | 1.0608元 |
| 2026-03-04 | 1.0549元 | 1.0609元 |
| 2026-03-03 | 1.0544元 | 1.0604元 |
| 2026-03-02 | 1.0542元 | 1.0602元 |
| 2026-02-27 | 1.0534元 | 1.0594元 |
| 2026-02-26 | 1.0531元 | 1.0591元 |
| 2026-02-25 | 1.0534元 | 1.0594元 |
| 2026-02-24 | 1.0538元 | 1.0598元 |
| 2026-02-13 | 1.0534元 | 1.0594元 |
| 2026-02-12 | 1.0534元 | 1.0594元 |
| 2026-02-11 | 1.0532元 | 1.0592元 |
| 2026-02-10 | 1.0531元 | 1.0591元 |
| 2026-02-09 | 1.0533元 | 1.0593元 |
| 2026-02-06 | 1.0526元 | 1.0586元 |