工银瑞升债券C (021064.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0648元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2235 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞升债券(021063) |
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工银瑞升债券C(021064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.0708元 |
| 2026-06-24 | 1.0641元 | 1.0701元 |
| 2026-06-23 | 1.0640元 | 1.0700元 |
| 2026-06-22 | 1.0642元 | 1.0702元 |
| 2026-06-18 | 1.0643元 | 1.0703元 |
| 2026-06-17 | 1.0640元 | 1.0700元 |
| 2026-06-16 | 1.0638元 | 1.0698元 |
| 2026-06-15 | 1.0622元 | 1.0682元 |
| 2026-06-12 | 1.0622元 | 1.0682元 |
| 2026-06-11 | 1.0617元 | 1.0677元 |
| 2026-06-10 | 1.0623元 | 1.0683元 |
| 2026-06-09 | 1.0630元 | 1.0690元 |
| 2026-06-08 | 1.0638元 | 1.0698元 |
| 2026-06-05 | 1.0643元 | 1.0703元 |
| 2026-06-04 | 1.0649元 | 1.0709元 |
| 2026-06-03 | 1.0645元 | 1.0705元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.0709元 |
| 2026-06-01 | 1.0650元 | 1.0710元 |
| 2026-05-29 | 1.0646元 | 1.0706元 |
| 2026-05-28 | 1.0644元 | 1.0704元 |
| 2026-05-27 | 1.0642元 | 1.0702元 |
| 2026-05-26 | 1.0631元 | 1.0691元 |
| 2026-05-25 | 1.0622元 | 1.0682元 |
| 2026-05-22 | 1.0618元 | 1.0678元 |
| 2026-05-21 | 1.0620元 | 1.0680元 |
| 2026-05-20 | 1.0621元 | 1.0681元 |
| 2026-05-19 | 1.0621元 | 1.0681元 |
| 2026-05-18 | 1.0612元 | 1.0672元 |
| 2026-05-15 | 1.0605元 | 1.0665元 |
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.0668元 |
| 2026-05-13 | 1.0609元 | 1.0669元 |
| 2026-05-12 | 1.0607元 | 1.0667元 |
| 2026-05-11 | 1.0602元 | 1.0662元 |
| 2026-05-08 | 1.0598元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0595元 | 1.0655元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.0650元 |
| 2026-04-30 | 1.0596元 | 1.0656元 |
| 2026-04-29 | 1.0598元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0588元 | 1.0648元 |
| 2026-04-27 | 1.0584元 | 1.0644元 |
| 2026-04-24 | 1.0586元 | 1.0646元 |
| 2026-04-23 | 1.0592元 | 1.0652元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0656元 |
| 2026-04-21 | 1.0594元 | 1.0654元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.0654元 |
| 2026-04-17 | 1.0592元 | 1.0652元 |
| 2026-04-16 | 1.0585元 | 1.0645元 |
| 2026-04-15 | 1.0582元 | 1.0642元 |
| 2026-04-14 | 1.0579元 | 1.0639元 |
| 2026-04-13 | 1.0578元 | 1.0638元 |