工银瑞升债券C (021064.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模656.47万元 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2185 / 7266)
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工银瑞升债券C(021064) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-24	2025-03-24	0.005 元	90.78万	4,538.80元	0.49%	0.49%
2024-09-24	2024-09-24	0.001 元	--	--	0.10%	0.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。