宏利市值优选混合C(021062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-03-25 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-03-24 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-23 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-20 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-03-19 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-03-18 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-03-17 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-03-16 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-03-13 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-03-12 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-03-11 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-03-10 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-03-09 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-03-06 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-03-05 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-03-04 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-03 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-03-02 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-02-27 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-02-26 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-02-25 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-02-24 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-02-13 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-02-12 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-02-11 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-02-10 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-02-09 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-02-06 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-02-05 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-02-04 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-02-03 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-02-02 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-01-30 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-01-29 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-01-28 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-01-27 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-01-26 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-01-23 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-01-22 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-21 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-01-20 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-01-19 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-16 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-01-15 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-01-14 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-01-13 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-01-12 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-01-09 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-01-08 | 1.7115元 | 1.7115元 |