宏利市值优选混合C (021062.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9125元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率19.29% (1163 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利市值优选混合 (162209) |
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宏利市值优选混合C(021062) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 3,464.38万 | 1,998.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 2,997.60万 | 1,796.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2,466.14万 | 1,488.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,672.07万 | 1,209.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 4,573.43万 | 3,341.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 5,010.74万 | 3,633.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 1.13亿 | 7,578.98万元 | -- |