宏利市值优选混合C(021062) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.93元 | 3,801.59万 | 1,968.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.73元 | 3,464.38万 | 1,998.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 2,997.60万 | 1,796.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2,466.14万 | 1,488.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,672.07万 | 1,209.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 4,573.43万 | 3,341.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 5,010.74万 | 3,633.08万元 | -- |