宏利市值优选混合C(021062) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2,466.14万 | 1,488.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,672.07万 | 1,209.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 4,573.43万 | 3,341.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 5,010.74万 | 3,633.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 1.13亿 | 7,578.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 3,700.52万 | 2,661.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.01万 | 11.35万元 | -- |