宏利市值优选混合C(021062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 726.89万元 | 1.20% | 121.15万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,664.08万元 | 1.50% | 277.35万元 | 0.25% |
| 2024-08-17 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 701.87万元 | 1.50% | 116.98万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-03-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,065.81万元 | 1.50% | 177.64万元 | 0.25% |