宏利市值优选混合C (021062.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模2,466.14万元 (2025-09-30) 基金净值1.6450元 (2025-12-05) 基金经理刘晓晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.92% (927 / 8935)
相关基金:	主从基金: 宏利市值优选混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宏利市值优选混合C(021062) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。