宏利市值优选混合C (021062.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8517元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1062 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利市值优选混合 (162209) |
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宏利市值优选混合C(021062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-06-10 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-06-09 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-06-08 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-05 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-04 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-06-03 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-06-02 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-06-01 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-05-29 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-05-28 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-05-27 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-05-26 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-05-25 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-05-22 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-05-21 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-05-20 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-19 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-05-18 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-05-15 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-14 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-05-13 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-05-12 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-05-11 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-05-08 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-07 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-05-06 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-30 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-04-29 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-04-28 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-04-27 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-04-24 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-04-23 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-04-22 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-04-21 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-20 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-17 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-04-16 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-04-15 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-14 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-04-13 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-04-10 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-04-09 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-04-08 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-04-07 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-04-03 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-04-02 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-04-01 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-03-31 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-03-30 | 1.7646元 | 1.7646元 |