宏利市值优选混合C(021062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-01-26 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-01-23 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-01-22 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-21 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-01-20 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-01-19 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-16 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-01-15 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-01-14 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-01-13 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-01-12 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-01-09 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-01-08 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-01-07 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-01-06 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-01-05 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-12-31 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2025-12-30 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-12-29 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-12-26 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2025-12-25 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-12-24 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2025-12-23 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2025-12-22 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-12-19 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-12-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-12-17 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-12-16 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-12-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-12-12 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-12-11 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-12-10 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2025-12-09 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-12-08 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-12-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-04 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-12-03 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-12-02 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2025-12-01 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2025-11-28 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2025-11-27 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-11-26 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-11-25 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-11-24 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-11-21 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-11-20 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-11-19 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2025-11-18 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-11-17 | 1.6512元 | 1.6512元 |