宏利市值优选混合C(021062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-10-15 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-10-14 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-10-13 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-10-12 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-10-09 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-10-08 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-09-30 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-09-29 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-09-28 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-09-24 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-09-23 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-09-22 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-09-21 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-09-18 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-09-17 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-09-16 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-09-15 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-09-14 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-09-11 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-09-10 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-09-09 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-09-08 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-09-07 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-09-04 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-09-03 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-09-02 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-09-01 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-08-31 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-08-28 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-08-27 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-08-26 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-08-25 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-08-24 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-08-21 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-08-20 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-08-19 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-08-18 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-08-17 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-08-14 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-08-13 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-08-12 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-08-11 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-08-10 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-08-07 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-08-06 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-08-05 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-08-04 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-08-03 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-07-31 | 1.8825元 | 1.8825元 |