永赢伟益债券C (021055.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型债券型成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2140元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2317 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢伟益债券(006635) |
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永赢伟益债券C(021055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2140元 | 1.2240元 |
| 2026-07-09 | 1.2139元 | 1.2239元 |
| 2026-07-08 | 1.2134元 | 1.2234元 |
| 2026-07-07 | 1.2130元 | 1.2230元 |
| 2026-07-06 | 1.2128元 | 1.2228元 |
| 2026-07-03 | 1.2118元 | 1.2218元 |
| 2026-07-02 | 1.2120元 | 1.2220元 |
| 2026-07-01 | 1.2118元 | 1.2218元 |
| 2026-06-30 | 1.2131元 | 1.2231元 |
| 2026-06-29 | 1.2138元 | 1.2238元 |
| 2026-06-26 | 1.2129元 | 1.2229元 |
| 2026-06-25 | 1.2126元 | 1.2226元 |
| 2026-06-24 | 1.2118元 | 1.2218元 |
| 2026-06-23 | 1.2116元 | 1.2216元 |
| 2026-06-22 | 1.2123元 | 1.2223元 |
| 2026-06-18 | 1.2124元 | 1.2224元 |
| 2026-06-17 | 1.2119元 | 1.2219元 |
| 2026-06-16 | 1.2108元 | 1.2208元 |
| 2026-06-15 | 1.2094元 | 1.2194元 |
| 2026-06-12 | 1.2090元 | 1.2190元 |
| 2026-06-11 | 1.2084元 | 1.2184元 |
| 2026-06-10 | 1.2095元 | 1.2195元 |
| 2026-06-09 | 1.2104元 | 1.2204元 |
| 2026-06-08 | 1.2114元 | 1.2214元 |
| 2026-06-05 | 1.2122元 | 1.2222元 |
| 2026-06-04 | 1.2130元 | 1.2230元 |
| 2026-06-03 | 1.2125元 | 1.2225元 |
| 2026-06-02 | 1.2129元 | 1.2229元 |
| 2026-06-01 | 1.2129元 | 1.2229元 |
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2220元 |
| 2026-05-28 | 1.2115元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.2111元 | 1.2211元 |
| 2026-05-26 | 1.2097元 | 1.2197元 |
| 2026-05-25 | 1.2089元 | 1.2189元 |
| 2026-05-22 | 1.2081元 | 1.2181元 |
| 2026-05-21 | 1.2083元 | 1.2183元 |
| 2026-05-20 | 1.2086元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.2085元 | 1.2185元 |
| 2026-05-18 | 1.2069元 | 1.2169元 |
| 2026-05-15 | 1.2061元 | 1.2161元 |
| 2026-05-14 | 1.2062元 | 1.2162元 |
| 2026-05-13 | 1.2067元 | 1.2167元 |
| 2026-05-12 | 1.2058元 | 1.2158元 |
| 2026-05-11 | 1.2051元 | 1.2151元 |
| 2026-05-08 | 1.2042元 | 1.2142元 |
| 2026-05-07 | 1.2039元 | 1.2139元 |
| 2026-05-06 | 1.2036元 | 1.2136元 |
| 2026-04-30 | 1.2048元 | 1.2148元 |
| 2026-04-29 | 1.2054元 | 1.2154元 |
| 2026-04-28 | 1.2044元 | 1.2144元 |