永赢伟益债券C(021055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2194元 | 1.2294元 |
| 2026-09-01 | 1.2197元 | 1.2297元 |
| 2026-08-31 | 1.2189元 | 1.2289元 |
| 2026-08-28 | 1.2186元 | 1.2286元 |
| 2026-08-27 | 1.2187元 | 1.2287元 |
| 2026-08-26 | 1.2196元 | 1.2296元 |
| 2026-08-25 | 1.2200元 | 1.2300元 |
| 2026-08-24 | 1.2202元 | 1.2302元 |
| 2026-08-21 | 1.2194元 | 1.2294元 |
| 2026-08-20 | 1.2196元 | 1.2296元 |
| 2026-08-19 | 1.2200元 | 1.2300元 |
| 2026-08-18 | 1.2209元 | 1.2309元 |
| 2026-08-17 | 1.2201元 | 1.2301元 |
| 2026-08-14 | 1.2196元 | 1.2296元 |
| 2026-08-13 | 1.2193元 | 1.2293元 |
| 2026-08-12 | 1.2186元 | 1.2286元 |
| 2026-08-11 | 1.2185元 | 1.2285元 |
| 2026-08-10 | 1.2190元 | 1.2290元 |
| 2026-08-07 | 1.2182元 | 1.2282元 |
| 2026-08-06 | 1.2175元 | 1.2275元 |
| 2026-08-05 | 1.2173元 | 1.2273元 |
| 2026-08-04 | 1.2175元 | 1.2275元 |
| 2026-08-03 | 1.2171元 | 1.2271元 |
| 2026-07-31 | 1.2169元 | 1.2269元 |
| 2026-07-30 | 1.2164元 | 1.2264元 |
| 2026-07-29 | 1.2155元 | 1.2255元 |
| 2026-07-28 | 1.2155元 | 1.2255元 |
| 2026-07-27 | 1.2156元 | 1.2256元 |
| 2026-07-24 | 1.2156元 | 1.2256元 |
| 2026-07-23 | 1.2153元 | 1.2253元 |
| 2026-07-22 | 1.2152元 | 1.2252元 |
| 2026-07-21 | 1.2141元 | 1.2241元 |
| 2026-07-20 | 1.2140元 | 1.2240元 |
| 2026-07-17 | 1.2143元 | 1.2243元 |
| 2026-07-16 | 1.2138元 | 1.2238元 |
| 2026-07-15 | 1.2140元 | 1.2240元 |
| 2026-07-14 | 1.2138元 | 1.2238元 |
| 2026-07-13 | 1.2137元 | 1.2237元 |
| 2026-07-10 | 1.2140元 | 1.2240元 |
| 2026-07-09 | 1.2139元 | 1.2239元 |
| 2026-07-08 | 1.2134元 | 1.2234元 |
| 2026-07-07 | 1.2130元 | 1.2230元 |
| 2026-07-06 | 1.2128元 | 1.2228元 |
| 2026-07-03 | 1.2118元 | 1.2218元 |
| 2026-07-02 | 1.2120元 | 1.2220元 |
| 2026-07-01 | 1.2118元 | 1.2218元 |
| 2026-06-30 | 1.2131元 | 1.2231元 |
| 2026-06-29 | 1.2138元 | 1.2238元 |
| 2026-06-26 | 1.2129元 | 1.2229元 |
| 2026-06-25 | 1.2126元 | 1.2226元 |