永赢伟益债券C(021055) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 145.48万 | 122.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 230.97万 | 195.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 954.18万 | 795.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 417.81万 | 353.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 715.15万 | 600.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2,579.85万 | 2,229.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 349.86万 | 302.46万元 | -- |