永赢伟益债券C (021055.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-08总资产规模230.97万元 (2025-09-30) 基金净值1.1873元 (2025-12-19) 基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2858 / 7133)
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永赢伟益债券C(021055) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-20	2024-09-20	0.01 元	302.46万	3.02万元	0.85%	0.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。