永赢伟益债券C (021055.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型债券型成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2104元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2381 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢伟益债券(006635) |
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永赢伟益债券C(021055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2104元 | 1.2204元 |
| 2026-06-08 | 1.2114元 | 1.2214元 |
| 2026-06-05 | 1.2122元 | 1.2222元 |
| 2026-06-04 | 1.2130元 | 1.2230元 |
| 2026-06-03 | 1.2125元 | 1.2225元 |
| 2026-06-02 | 1.2129元 | 1.2229元 |
| 2026-06-01 | 1.2129元 | 1.2229元 |
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2220元 |
| 2026-05-28 | 1.2115元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.2111元 | 1.2211元 |
| 2026-05-26 | 1.2097元 | 1.2197元 |
| 2026-05-25 | 1.2089元 | 1.2189元 |
| 2026-05-22 | 1.2081元 | 1.2181元 |
| 2026-05-21 | 1.2083元 | 1.2183元 |
| 2026-05-20 | 1.2086元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.2085元 | 1.2185元 |
| 2026-05-18 | 1.2069元 | 1.2169元 |
| 2026-05-15 | 1.2061元 | 1.2161元 |
| 2026-05-14 | 1.2062元 | 1.2162元 |
| 2026-05-13 | 1.2067元 | 1.2167元 |
| 2026-05-12 | 1.2058元 | 1.2158元 |
| 2026-05-11 | 1.2051元 | 1.2151元 |
| 2026-05-08 | 1.2042元 | 1.2142元 |
| 2026-05-07 | 1.2039元 | 1.2139元 |
| 2026-05-06 | 1.2036元 | 1.2136元 |
| 2026-04-30 | 1.2048元 | 1.2148元 |
| 2026-04-29 | 1.2054元 | 1.2154元 |
| 2026-04-28 | 1.2044元 | 1.2144元 |
| 2026-04-27 | 1.2036元 | 1.2136元 |
| 2026-04-24 | 1.2047元 | 1.2147元 |
| 2026-04-23 | 1.2060元 | 1.2160元 |
| 2026-04-22 | 1.2070元 | 1.2170元 |
| 2026-04-21 | 1.2061元 | 1.2161元 |
| 2026-04-20 | 1.2052元 | 1.2152元 |
| 2026-04-17 | 1.2049元 | 1.2149元 |
| 2026-04-16 | 1.2035元 | 1.2135元 |
| 2026-04-15 | 1.2034元 | 1.2134元 |
| 2026-04-14 | 1.2031元 | 1.2131元 |
| 2026-04-13 | 1.2023元 | 1.2123元 |
| 2026-04-10 | 1.2014元 | 1.2114元 |
| 2026-04-09 | 1.2010元 | 1.2110元 |
| 2026-04-08 | 1.2012元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.2012元 | 1.2112元 |
| 2026-04-03 | 1.2002元 | 1.2102元 |
| 2026-04-02 | 1.1992元 | 1.2092元 |
| 2026-04-01 | 1.1991元 | 1.2091元 |
| 2026-03-31 | 1.1997元 | 1.2097元 |
| 2026-03-30 | 1.1994元 | 1.2094元 |
| 2026-03-27 | 1.1981元 | 1.2081元 |
| 2026-03-26 | 1.1974元 | 1.2074元 |