易方达高股息量化选股股票发起式C (021050.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2313元 (2026-02-24) 基金经理王建军明朗管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.65% (1221 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高股息量化选股股票发起式A |
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易方达高股息量化选股股票发起式C(021050) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,355.02万 | 86.91% |
| (其中) 股票 | 7,355.02万 | 86.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 759.88万 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 347.80万 | 4.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,957.69万 | 23.13% |
| 采矿业 | 1,240.42万 | 14.66% |
| 金融业 | 879.51万 | 10.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230.59万 | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 117.92万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 62.99万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.86%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,167.91万 | 13.80% |
| 房地产 | 436.52万 | 5.16% |
| 必需消费品 | 436.07万 | 5.15% |
| 非必需消费品 | 359.22万 | 4.24% |
| 能源 | 194.66万 | 2.30% |
| 电信服务 | 119.36万 | 1.41% |
| 保健 | 112.61万 | 1.33% |
| 信息技术 | 24.51万 | 0.29% |
| 工业 | 15.04万 | 0.18% |
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