易方达高股息量化选股股票发起式C (021050.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1569元 (2025-12-25) 基金经理王建军明朗管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.24% (1605 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高股息量化选股股票发起式A |
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易方达高股息量化选股股票发起式C(021050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-26 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-19 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-11-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-11-11 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-11-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-10-31 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-10-30 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-10-29 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-10-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-10-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-10-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-10-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-10-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-10-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-10-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |