德邦景颐债券D(021024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |