德邦景颐债券D
(021024.jj ) 申		基金经理张晶施俊峰邹舟基金类型债券型成立日期2024-03-19总资产规模18.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.1110元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6530 / 7456)
相关基金: 主从基金: 德邦景颐债券A 、德邦景颐债券C 、德邦景颐债券E
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德邦景颐债券D(021024) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,518.32万14.84%
(其中) 股票1,518.32万14.84%
2 固定收益投资7,459.37万72.90%
(其中) 债券7,459.37万72.90%
3 银行存款及结算备付金208.44万2.04%
4 其他资产1,046.21万10.22%
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