德邦景颐债券D(021024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-19 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-01 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |