德邦景颐债券D(021024) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 24.50万 | 21.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.09亿 | 9,810.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,854.58万 | 7,103.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.03亿 | 9,306.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,601.88万 | 6,050.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 650.03万 | 596.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.83万 | 18.49万元 | -- |