德邦景颐债券D(021024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-25 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |