德邦景颐债券D(021024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-15 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-07 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-31 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-30 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-26 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |