德邦景颐债券D(021024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |