南方恒生指数ETF联接I (021023.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (916 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接C 、南方恒生指数ETF联接（LOF）(501302)目标基金: 南方恒生指数ETF(513600) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生指数ETF联接I(021023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-15 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-29 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-12 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-11 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-08 | 1.1981元 | 1.1981元 |