南方恒生指数ETF联接I (021023.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3073元 (2026-01-29) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.65% (701 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接C 、南方恒生指数ETF联接（LOF）A目标基金: 南方恒生指数ETF |
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南方恒生指数ETF联接I(021023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-27 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-22 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-21 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-16 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-15 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-13 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-12 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-08 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-07 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-06 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-05 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-12-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-26 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-25 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-23 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-22 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-16 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-11 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-08 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-05 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-02 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-28 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-27 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-11-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-11-25 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-11-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-20 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-19 | 1.2265元 | 1.2265元 |