南方恒生指数ETF联接I (021023.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1389元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.71% (1346 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接C 、南方恒生指数ETF联接（LOF）(501302)目标基金: 南方恒生指数ETF(513600) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生指数ETF联接I(021023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-12 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-11 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-08 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-07 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-06 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-29 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-27 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-21 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-15 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-31 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-18 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |