南方恒生指数ETF联接I (021023.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1853元 (2026-04-08) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率24.72% (808 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接C 、南方恒生指数ETF联接（LOF）A目标基金: 南方恒生指数ETF |
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南方恒生指数ETF联接I(021023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-31 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-18 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-10 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-04 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-02 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-27 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-02-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-25 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-24 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-11 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-10 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-09 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-06 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-04 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-03 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-02 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-29 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-27 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-22 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-21 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |