南方恒生指数ETF联接I (021023.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2321元 (2026-01-09) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.42% (741 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接C 、南方恒生指数ETF联接（LOF）A目标基金: 南方恒生指数ETF |
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南方恒生指数ETF联接I(021023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.53万元 | 0.50% | 9,064.00元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.86万元 | 0.50% | 1.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.95万元 | 0.50% | 5,909.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |