南方恒生指数ETF联接I (021023.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1389元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.71% (1346 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接C 、南方恒生指数ETF联接（LOF）(501302)目标基金: 南方恒生指数ETF(513600) |
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南方恒生指数ETF联接I(021023) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 南方恒生指数ETF联接（LOF） | ||
| 场内简称 | 恒生指数基金LOF | ||
| 基金主代码 | 501302 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | ||
| 合同生效日 | 2017-07-21 | ||
| 总份额 | 4.06亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，以恒指ETF作为其主要投资标的。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 本基金标的指数为恒生指数。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方恒生指数ETF联接（LOF）A | 南方恒生指数ETF联接C | 南方恒生指数ETF联接I |
| 子基金场内简称 | 恒生指数基金LOF | ||
| 子基金代码 | 501302 | 005659 | 021023 |
| 子基金份额 | 2.01亿 份 (2026-03-31) | 1.94亿 份 (2026-03-31) | 1,049.79万 份 (2026-03-31) |