南方恒生指数ETF联接I (021023.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1282元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (1070 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接C 、南方恒生指数ETF联接（LOF）(501302)目标基金: 南方恒生指数ETF(513600) |
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南方恒生指数ETF联接I(021023) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 981.02万 | 943.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,201.38万 | 1,049.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,193.68万 | 987.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1,313.31万 | 1,030.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 680.33万 | 597.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 469.47万 | 428.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 448.18万 | 473.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 381.86万 | 392.46万元 | -- |