南方恒生指数ETF联接I (021023.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1797元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率22.56% (1216 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接C 、南方恒生指数ETF联接（LOF）(501302)目标基金: 南方恒生指数ETF(513600) |
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南方恒生指数ETF联接I(021023) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.37% | 2.63% | 1.31万 | 1.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.12% | 0.88% | 1.14万 | 1.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.49% | 0.51% | 1.31万 | 1.36万元 | -- |