南方恒生指数ETF联接I (021023.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1740元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率23.95% (864 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接C 、南方恒生指数ETF联接（LOF）A目标基金: 南方恒生指数ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生指数ETF联接I(021023) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.37% | 2.63% | 1.31万 | 1.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.12% | 0.88% | 1.14万 | 1.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.49% | 0.51% | 1.31万 | 1.36万元 | -- |