南方沪深300ETF联接I (021022.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6387元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1729 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接(202015) 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF(159925) |
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南方沪深300ETF联接I(021022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6387元 | 2.2297元 |
| 2026-07-09 | 1.6665元 | 2.2575元 |
| 2026-07-08 | 1.6281元 | 2.2191元 |
| 2026-07-07 | 1.6393元 | 2.2303元 |
| 2026-07-06 | 1.6553元 | 2.2463元 |
| 2026-07-03 | 1.6562元 | 2.2472元 |
| 2026-07-02 | 1.6460元 | 2.2370元 |
| 2026-07-01 | 1.6917元 | 2.2827元 |
| 2026-06-30 | 1.6984元 | 2.2894元 |
| 2026-06-29 | 1.6807元 | 2.2717元 |
| 2026-06-26 | 1.6614元 | 2.2524元 |
| 2026-06-25 | 1.7084元 | 2.2994元 |
| 2026-06-24 | 1.6837元 | 2.2747元 |
| 2026-06-23 | 1.6757元 | 2.2667元 |
| 2026-06-22 | 1.7221元 | 2.3131元 |
| 2026-06-18 | 1.6835元 | 2.2745元 |
| 2026-06-17 | 1.6787元 | 2.2697元 |
| 2026-06-16 | 1.6638元 | 2.2548元 |
| 2026-06-15 | 1.6657元 | 2.2567元 |
| 2026-06-12 | 1.6298元 | 2.2208元 |
| 2026-06-11 | 1.6106元 | 2.2016元 |
| 2026-06-10 | 1.6192元 | 2.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.6343元 | 2.2253元 |
| 2026-06-08 | 1.6065元 | 2.1975元 |
| 2026-06-05 | 1.6400元 | 2.2310元 |
| 2026-06-04 | 1.6679元 | 2.2589元 |
| 2026-06-03 | 1.6788元 | 2.2698元 |
| 2026-06-02 | 1.6709元 | 2.2619元 |
| 2026-06-01 | 1.6480元 | 2.2390元 |
| 2026-05-29 | 1.6632元 | 2.2542元 |
| 2026-05-28 | 1.6699元 | 2.2609元 |
| 2026-05-27 | 1.6678元 | 2.2588元 |
| 2026-05-26 | 1.6794元 | 2.2704元 |
| 2026-05-25 | 1.6711元 | 2.2621元 |
| 2026-05-22 | 1.6467元 | 2.2377元 |
| 2026-05-21 | 1.6276元 | 2.2186元 |
| 2026-05-20 | 1.6484元 | 2.2394元 |
| 2026-05-19 | 1.6488元 | 2.2398元 |
| 2026-05-18 | 1.6426元 | 2.2336元 |
| 2026-05-15 | 1.6509元 | 2.2419元 |
| 2026-05-14 | 1.6694元 | 2.2604元 |
| 2026-05-13 | 1.6959元 | 2.2869元 |
| 2026-05-12 | 1.6792元 | 2.2702元 |
| 2026-05-11 | 1.6805元 | 2.2715元 |
| 2026-05-08 | 1.6543元 | 2.2453元 |
| 2026-05-07 | 1.6635元 | 2.2545元 |
| 2026-05-06 | 1.6560元 | 2.2470元 |
| 2026-04-30 | 1.6332元 | 2.2242元 |
| 2026-04-29 | 1.6339元 | 2.2249元 |
| 2026-04-28 | 1.6166元 | 2.2076元 |