南方沪深300ETF联接I (021022.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5522元 (2025-12-17) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1283 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接I(021022) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.19万 | 0.003% |
| (其中) 股票 | 6.19万 | 0.003% | |
| 2 | 基金投资 | 20.93亿 | 92.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,467.34万 | 3.30% |
| (其中) 债券 | 7,467.34万 | 3.30% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,548.01万 | 2.90% |
| 5 | 其他资产 | 2,870.73万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.19万 | 0.003% |
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