南方沪深300ETF联接I (021022.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6632元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (1718 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接(202015) 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF(159925) |
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南方沪深300ETF联接I(021022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |