南方沪深300ETF联接I (021022.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5114元 (2026-04-03) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1631 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接I(021022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5114元 | 2.1024元 |
| 2026-04-02 | 1.5237元 | 2.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.5390元 | 2.1300元 |
| 2026-03-31 | 1.5143元 | 2.1053元 |
| 2026-03-30 | 1.5278元 | 2.1188元 |
| 2026-03-27 | 1.5313元 | 2.1223元 |
| 2026-03-26 | 1.5232元 | 2.1142元 |
| 2026-03-25 | 1.5426元 | 2.1336元 |
| 2026-03-24 | 1.5223元 | 2.1133元 |
| 2026-03-23 | 1.5039元 | 2.0949元 |
| 2026-03-20 | 1.5521元 | 2.1431元 |
| 2026-03-19 | 1.5573元 | 2.1483元 |
| 2026-03-18 | 1.5816元 | 2.1726元 |
| 2026-03-17 | 1.5748元 | 2.1658元 |
| 2026-03-16 | 1.5859元 | 2.1769元 |
| 2026-03-13 | 1.5851元 | 2.1761元 |
| 2026-03-12 | 1.5910元 | 2.1820元 |
| 2026-03-11 | 1.5966元 | 2.1876元 |
| 2026-03-10 | 1.5870元 | 2.1780元 |
| 2026-03-09 | 1.5678元 | 2.1588元 |
| 2026-03-06 | 1.5824元 | 2.1734元 |
| 2026-03-05 | 1.5781元 | 2.1691元 |
| 2026-03-04 | 1.5636元 | 2.1546元 |
| 2026-03-03 | 1.5811元 | 2.1721元 |
| 2026-03-02 | 1.6048元 | 2.1958元 |
| 2026-02-27 | 1.5991元 | 2.1901元 |
| 2026-02-26 | 1.6044元 | 2.1954元 |
| 2026-02-25 | 1.6073元 | 2.1983元 |
| 2026-02-24 | 1.5981元 | 2.1891元 |
| 2026-02-13 | 1.5829元 | 2.1739元 |
| 2026-02-12 | 1.6022元 | 2.1932元 |
| 2026-02-11 | 1.6001元 | 2.1911元 |
| 2026-02-10 | 1.6034元 | 2.1944元 |
| 2026-02-09 | 1.6012元 | 2.1922元 |
| 2026-02-06 | 1.5767元 | 2.1677元 |
| 2026-02-05 | 1.5847元 | 2.1757元 |
| 2026-02-04 | 1.5937元 | 2.1847元 |
| 2026-02-03 | 1.5812元 | 2.1722元 |
| 2026-02-02 | 1.5637元 | 2.1547元 |
| 2026-01-30 | 1.5965元 | 2.1875元 |
| 2026-01-29 | 1.6121元 | 2.2031元 |
| 2026-01-28 | 1.6003元 | 2.1913元 |
| 2026-01-27 | 1.5961元 | 2.1871元 |
| 2026-01-26 | 1.5965元 | 2.1875元 |
| 2026-01-23 | 1.5951元 | 2.1861元 |
| 2026-01-22 | 1.6016元 | 2.1926元 |
| 2026-01-21 | 1.6014元 | 2.1924元 |
| 2026-01-20 | 1.6000元 | 2.1910元 |
| 2026-01-19 | 1.6051元 | 2.1961元 |
| 2026-01-16 | 1.6044元 | 2.1954元 |