南方沪深300ETF联接I (021022.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6632元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (1718 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接(202015) 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF(159925) |
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南方沪深300ETF联接I(021022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6632元 | 2.2542元 |
| 2026-05-28 | 1.6699元 | 2.2609元 |
| 2026-05-27 | 1.6678元 | 2.2588元 |
| 2026-05-26 | 1.6794元 | 2.2704元 |
| 2026-05-25 | 1.6711元 | 2.2621元 |
| 2026-05-22 | 1.6467元 | 2.2377元 |
| 2026-05-21 | 1.6276元 | 2.2186元 |
| 2026-05-20 | 1.6484元 | 2.2394元 |
| 2026-05-19 | 1.6488元 | 2.2398元 |
| 2026-05-18 | 1.6426元 | 2.2336元 |
| 2026-05-15 | 1.6509元 | 2.2419元 |
| 2026-05-14 | 1.6694元 | 2.2604元 |
| 2026-05-13 | 1.6959元 | 2.2869元 |
| 2026-05-12 | 1.6792元 | 2.2702元 |
| 2026-05-11 | 1.6805元 | 2.2715元 |
| 2026-05-08 | 1.6543元 | 2.2453元 |
| 2026-05-07 | 1.6635元 | 2.2545元 |
| 2026-05-06 | 1.6560元 | 2.2470元 |
| 2026-04-30 | 1.6332元 | 2.2242元 |
| 2026-04-29 | 1.6339元 | 2.2249元 |
| 2026-04-28 | 1.6166元 | 2.2076元 |
| 2026-04-27 | 1.6211元 | 2.2121元 |
| 2026-04-24 | 1.6208元 | 2.2118元 |
| 2026-04-23 | 1.6255元 | 2.2165元 |
| 2026-04-22 | 1.6298元 | 2.2208元 |
| 2026-04-21 | 1.6185元 | 2.2095元 |
| 2026-04-20 | 1.6143元 | 2.2053元 |
| 2026-04-17 | 1.6051元 | 2.1961元 |
| 2026-04-16 | 1.6076元 | 2.1986元 |
| 2026-04-15 | 1.5907元 | 2.1817元 |
| 2026-04-14 | 1.5957元 | 2.1867元 |
| 2026-04-13 | 1.5780元 | 2.1690元 |
| 2026-04-10 | 1.5750元 | 2.1660元 |
| 2026-04-09 | 1.5520元 | 2.1430元 |
| 2026-04-08 | 1.5615元 | 2.1525元 |
| 2026-04-07 | 1.5113元 | 2.1023元 |
| 2026-04-03 | 1.5114元 | 2.1024元 |
| 2026-04-02 | 1.5237元 | 2.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.5390元 | 2.1300元 |
| 2026-03-31 | 1.5143元 | 2.1053元 |
| 2026-03-30 | 1.5278元 | 2.1188元 |
| 2026-03-27 | 1.5313元 | 2.1223元 |
| 2026-03-26 | 1.5232元 | 2.1142元 |
| 2026-03-25 | 1.5426元 | 2.1336元 |
| 2026-03-24 | 1.5223元 | 2.1133元 |
| 2026-03-23 | 1.5039元 | 2.0949元 |
| 2026-03-20 | 1.5521元 | 2.1431元 |
| 2026-03-19 | 1.5573元 | 2.1483元 |
| 2026-03-18 | 1.5816元 | 2.1726元 |
| 2026-03-17 | 1.5748元 | 2.1658元 |