南方沪深300ETF联接I (021022.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5438元 (2025-12-18) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% (1279 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接I(021022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5438元 | 2.1348元 |
| 2025-12-17 | 1.5522元 | 2.1432元 |
| 2025-12-16 | 1.5252元 | 2.1162元 |
| 2025-12-15 | 1.5428元 | 2.1338元 |
| 2025-12-12 | 1.5516元 | 2.1426元 |
| 2025-12-11 | 1.5422元 | 2.1332元 |
| 2025-12-10 | 1.5547元 | 2.1457元 |
| 2025-12-09 | 1.5567元 | 2.1477元 |
| 2025-12-08 | 1.5643元 | 2.1553元 |
| 2025-12-05 | 1.5524元 | 2.1434元 |
| 2025-12-04 | 1.5397元 | 2.1307元 |
| 2025-12-03 | 1.5347元 | 2.1257元 |
| 2025-12-02 | 1.5421元 | 2.1331元 |
| 2025-12-01 | 1.5493元 | 2.1403元 |
| 2025-11-28 | 1.5332元 | 2.1242元 |
| 2025-11-27 | 1.5296元 | 2.1206元 |
| 2025-11-26 | 1.5303元 | 2.1213元 |
| 2025-11-25 | 1.5215元 | 2.1125元 |
| 2025-11-24 | 1.5078元 | 2.0988元 |
| 2025-11-21 | 1.5096元 | 2.1006元 |
| 2025-11-20 | 1.5454元 | 2.1364元 |
| 2025-11-19 | 1.5527元 | 2.1437元 |
| 2025-11-18 | 1.5462元 | 2.1372元 |
| 2025-11-17 | 1.5554元 | 2.1464元 |
| 2025-11-14 | 1.5652元 | 2.1562元 |
| 2025-11-13 | 1.5890元 | 2.1800元 |
| 2025-11-12 | 1.5710元 | 2.1620元 |
| 2025-11-11 | 1.5729元 | 2.1639元 |
| 2025-11-10 | 1.5867元 | 2.1777元 |
| 2025-11-07 | 1.5813元 | 2.1723元 |
| 2025-11-06 | 1.5860元 | 2.1770元 |
| 2025-11-05 | 1.5647元 | 2.1557元 |
| 2025-11-04 | 1.5619元 | 2.1529元 |
| 2025-11-03 | 1.5731元 | 2.1641元 |
| 2025-10-31 | 1.5690元 | 2.1600元 |
| 2025-10-30 | 1.5915元 | 2.1825元 |
| 2025-10-29 | 1.6040元 | 2.1950元 |
| 2025-10-28 | 1.5860元 | 2.1770元 |
| 2025-10-27 | 1.5934元 | 2.1844元 |
| 2025-10-24 | 1.6483元 | 2.1663元 |
| 2025-10-23 | 1.6289元 | 2.1469元 |
| 2025-10-22 | 1.6242元 | 2.1422元 |
| 2025-10-21 | 1.6293元 | 2.1473元 |
| 2025-10-20 | 1.6059元 | 2.1239元 |
| 2025-10-17 | 1.5977元 | 2.1157元 |
| 2025-10-16 | 1.6324元 | 2.1504元 |
| 2025-10-15 | 1.6279元 | 2.1459元 |
| 2025-10-14 | 1.6051元 | 2.1231元 |
| 2025-10-13 | 1.6238元 | 2.1418元 |
| 2025-10-10 | 1.6316元 | 2.1496元 |