南方沪深300ETF联接I (021022.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5114元 (2026-04-03) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1631 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接I(021022) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.073 元 | 2,042.40万 | 149.10万元 | 4.43% | 4.43% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.07 元 | 3.51亿 | 2,453.58万元 | 4.86% | 23.98% |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.073 元 | 3.51亿 | 2,558.74万元 | 4.59% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.079 元 | 3.51亿 | 2,769.05万元 | 5.13% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.043 元 | 454.13万 | 19.53万元 | 3.20% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.093 元 | 454.13万 | 42.23万元 | 6.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |