南方沪深300ETF联接I (021022.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5907元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.56% (1676 / 5779) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接Y目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接I(021022) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 5,003.68万 | 3,186.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 3,356.07万 | 2,042.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2.30亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2.70亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 2.27亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 5.71亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 698.73万 | 454.13万元 | -- |