南方中证申万有色金属ETF发起联接I (021021.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7716元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率38.09% (280 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接I(021021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7716元 | 1.7866元 |
| 2025-12-11 | 1.7495元 | 1.7645元 |
| 2025-12-10 | 1.7621元 | 1.7771元 |
| 2025-12-09 | 1.7462元 | 1.7612元 |
| 2025-12-08 | 1.8005元 | 1.8155元 |
| 2025-12-05 | 1.7888元 | 1.8038元 |
| 2025-12-04 | 1.7473元 | 1.7623元 |
| 2025-12-03 | 1.7416元 | 1.7566元 |
| 2025-12-02 | 1.7314元 | 1.7464元 |
| 2025-12-01 | 1.7556元 | 1.7706元 |
| 2025-11-28 | 1.7064元 | 1.7214元 |
| 2025-11-27 | 1.6800元 | 1.6950元 |
| 2025-11-26 | 1.6760元 | 1.6910元 |
| 2025-11-25 | 1.6775元 | 1.6925元 |
| 2025-11-24 | 1.6409元 | 1.6559元 |
| 2025-11-21 | 1.6547元 | 1.6697元 |
| 2025-11-20 | 1.7430元 | 1.7580元 |
| 2025-11-19 | 1.7492元 | 1.7642元 |
| 2025-11-18 | 1.7041元 | 1.7191元 |
| 2025-11-17 | 1.7523元 | 1.7673元 |
| 2025-11-14 | 1.7579元 | 1.7729元 |
| 2025-11-13 | 1.7933元 | 1.8083元 |
| 2025-11-12 | 1.7258元 | 1.7408元 |
| 2025-11-11 | 1.7256元 | 1.7406元 |
| 2025-11-10 | 1.7486元 | 1.7636元 |
| 2025-11-07 | 1.7404元 | 1.7554元 |
| 2025-11-06 | 1.7284元 | 1.7434元 |
| 2025-11-05 | 1.6774元 | 1.6924元 |
| 2025-11-04 | 1.6694元 | 1.6844元 |
| 2025-11-03 | 1.7218元 | 1.7368元 |
| 2025-10-31 | 1.7434元 | 1.7584元 |
| 2025-10-30 | 1.7838元 | 1.7988元 |
| 2025-10-29 | 1.7637元 | 1.7787元 |
| 2025-10-28 | 1.6909元 | 1.7059元 |
| 2025-10-27 | 1.7435元 | 1.7585元 |
| 2025-10-24 | 1.7037元 | 1.7187元 |
| 2025-10-23 | 1.6767元 | 1.6917元 |
| 2025-10-22 | 1.6583元 | 1.6733元 |
| 2025-10-21 | 1.6786元 | 1.6936元 |
| 2025-10-20 | 1.6546元 | 1.6696元 |
| 2025-10-17 | 1.6786元 | 1.6936元 |
| 2025-10-16 | 1.7096元 | 1.7246元 |
| 2025-10-15 | 1.7462元 | 1.7612元 |
| 2025-10-14 | 1.7319元 | 1.7469元 |
| 2025-10-13 | 1.7982元 | 1.8132元 |
| 2025-10-10 | 1.7367元 | 1.7517元 |
| 2025-10-09 | 1.7821元 | 1.7971元 |
| 2025-09-30 | 1.6550元 | 1.6700元 |
| 2025-09-29 | 1.5997元 | 1.6147元 |
| 2025-09-26 | 1.5441元 | 1.5591元 |