南方中证申万有色金属ETF发起联接I (021021.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0766元 (2026-04-08) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率41.83% (258 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接I(021021) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.92元 | 4,924.37万 | 2,568.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2,615.33万 | 1,580.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 373.04万 | 320.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 394.54万 | 357.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 300.53万 | 300.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 335.83万 | 298.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 200.94万 | 199.68万元 | -- |